時(shí)間:2022-11-15 18:41:50 來(lái)源: 大河財(cái)立方
(資料圖片僅供參考)
【大河財(cái)立方消息】11月15日,河南中原高速公路股份有限公司披露2022年第四期超短融募集說(shuō)明書(shū)。該期超短融規(guī)模5億元,期限90天,起息日期為2022 年11月17日,兌付日為2023 年2月15日,到期一次還本付息。中國(guó)銀行擔(dān)任主承銷(xiāo)商/簿記管理人,民生銀行為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。上海新世紀(jì)資信給予中原高速主體信用評(píng)級(jí)為AAA。
募集說(shuō)明書(shū)顯示,本期債券募集資金擬用于償還到期的有息債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
截至2022年3月末,中原高速有息債務(wù)319.20億元,其中短期借款12.01億元,長(zhǎng)期借款238.11億元,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債56.12億元,其它流動(dòng)負(fù)債5.02億元,一年以上應(yīng)付債券7.95億元。
見(jiàn)習(xí)編輯:楊薩 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉
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