近日，深圳首個(gè)“跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)”完成試點(diǎn)業(yè)務(wù)備案。

近期，為進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，便利跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)。中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局決定在深圳、北京、廣州三地開(kāi)展試點(diǎn)，優(yōu)化升級(jí)跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理政策。6月30日，深圳人行、深圳外匯局正式印發(fā)《跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定（試點(diǎn)）》。記者了解到，位于福田河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河套合作區(qū)”）的某高科技上市公司、全球指紋識(shí)別方案主要供應(yīng)商已成為深圳首家完成試點(diǎn)業(yè)務(wù)備案的企業(yè)。

(資料圖片)

便利跨境資金運(yùn)營(yíng)自由度

促深圳總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展

據(jù)悉，跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“跨境資金池業(yè)務(wù)”），是指跨國(guó)公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)和管理需要，通過(guò)主辦企業(yè)集中運(yùn)營(yíng)管理境內(nèi)外成員企業(yè)資金的業(yè)務(wù)，包括開(kāi)展外債或境外放款額度集中管理、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算中的一項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)。

長(zhǎng)期以來(lái)，跨國(guó)公司資金管理面臨諸多痛點(diǎn)。專(zhuān)家宋罹黎此前提到，“總體來(lái)看，目前中資跨國(guó)公司在企業(yè)集團(tuán)財(cái)資管理及資金使用上通常面臨三大痛點(diǎn)：看不清、控不好、用不上。”“看不清”指中資跨國(guó)公司由于資金分布廣、資金結(jié)構(gòu)復(fù)雜、財(cái)資管理信息化跟不上來(lái)，導(dǎo)致集團(tuán)對(duì)全球范圍內(nèi)的資金無(wú)法完全掌握。“控不好”指中資跨國(guó)公司資金管理部門(mén)不能實(shí)時(shí)了解海外資金存量，也不太了解這些資金在金融機(jī)構(gòu)的沉淀情況。“用不上”指中資跨國(guó)公司資金管理部門(mén)因?yàn)椴涣私赓Y金的具體情況，無(wú)法進(jìn)行資金有效掌控，所以在金融資源的配置上沒(méi)有“抓手”。基于跨國(guó)公司資金管理等問(wèn)題，上述試點(diǎn)主要內(nèi)容涵蓋：優(yōu)化整合現(xiàn)有跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)相關(guān)政策要求，惠及更多企業(yè)；增大企業(yè)跨境資金運(yùn)營(yíng)自由度，允許跨國(guó)公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；支持跨國(guó)公司以人民幣開(kāi)展跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)；簡(jiǎn)化備案流程及資金使用相關(guān)材料審核。

據(jù)悉，上述跨境資金池業(yè)務(wù)新規(guī)在北京、深圳等地開(kāi)展，降低了企業(yè)入池門(mén)檻，并在跨境資金運(yùn)營(yíng)自由度、備案流程等多個(gè)方面進(jìn)一步為跨國(guó)公司集團(tuán)資金歸集使用和全球化運(yùn)營(yíng)提供便利，為深圳總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的營(yíng)商環(huán)境。

深圳構(gòu)建“本外幣合一、高低版搭配”

跨國(guó)公司跨境資金池政策體系

值得注意的是，上述試點(diǎn)的落地，也與2021年開(kāi)展的本外幣一體化資金池試點(diǎn)，共同構(gòu)建了深圳“本外幣合一、高低版搭配”的跨國(guó)公司跨境資金池政策體系。2021年3月，北京、深圳開(kāi)展首批跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)。通過(guò)適度調(diào)整企業(yè)的外債、境外放款額度、實(shí)施資金池內(nèi)本外幣資金的劃轉(zhuǎn)及使用等方面的便利化優(yōu)惠政策，助加入資金池的企業(yè)降本增效。據(jù)國(guó)家外匯局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年11月，跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)辦理規(guī)模合計(jì)近500億美元。2022年7月，跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)擴(kuò)容，上海、廣東、北京、深圳、青島、寧波等地開(kāi)展第二批跨國(guó)公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)。

深圳外向型經(jīng)濟(jì)活躍，跨國(guó)公司總部聚集，深圳構(gòu)建“本外幣合一、高低版搭配”的跨國(guó)公司跨境資金池政策體系，也將進(jìn)一步提升跨國(guó)公司本外幣跨境資金統(tǒng)籌使用效率，降低了企業(yè)匯兌風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)成本，便利跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)等。目前，在多地競(jìng)逐“總部經(jīng)濟(jì)”背景下，深圳明確要到2030年成為“全球一流總部集聚地”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，深圳擁有世界500強(qiáng)企業(yè)10家，經(jīng)認(rèn)定的市級(jí)總部企業(yè)335家，較2017年的97家增長(zhǎng)2.5倍。跨國(guó)公司方面，截至2022年底，深圳已認(rèn)定沃爾瑪、偉創(chuàng)力、百勝、凱為醫(yī)療、麥克韋爾、普華永道等4批跨國(guó)公司總部企業(yè)73家。

責(zé)編:陳玉堯 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬(wàn)軍偉