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【大河財(cái)立方消息】7月11日，據(jù)中國債券信息網(wǎng)，洛陽鑫通經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限公司擬發(fā)行5億元公司債。

據(jù)悉，本期債券的名稱為2023年洛陽鑫通經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限公司公司債券（第二期），計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為5億元，其中基礎(chǔ)發(fā)行額3億元，彈性配售額2億元。

本期債券為7年期固定利率債券，債券存續(xù)期第3年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)或下調(diào)0-300個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)）；本期債券每年付息一次，分次還本。本期債券設(shè)置本金提前償還條款，在債券存續(xù)期第3年末至第7年末分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金，當(dāng)期利息隨本金一起支付；債券發(fā)行日為7月19日—7月18日，起息日為7月18日，兌付日為每年的7月18日。

本期債券主承銷商/債券代理人為財(cái)信證券股份有限公司。

經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司評估，發(fā)行人的主體信用評級為AA，評級展望為穩(wěn)定。

募集說明書顯示，如未行使彈性配售選擇權(quán)，則本期債券發(fā)行規(guī)模為3億元，其中2.1億元用于洛陽市西工區(qū)下溝村城中村改造安置房（一期）建設(shè)項(xiàng)目，0.9億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金；如行使彈性配售選擇權(quán)，則本期債券發(fā)行規(guī)模為5億元，其中3.5億元用于洛陽市西工區(qū)下溝村城中村改造安置房（一期）建設(shè)項(xiàng)目，1.5億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。具體情況如下：

實(shí)習(xí)編輯:李文玉 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉